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资金池账户存款业务

【发布时间:2020年06月30日】

       :又称二级户归集业务,是指67677新澳门手机版企业根据集团企业要求与合作银行签证《现金管理服务协议》后,由客户在商业银行活期账户(二级账户)和67677新澳门手机版企业活期账户(总账户)构成的一组具有资金归集关系的账户体系。

产品特点:二级账户由客户自主选择合作银行开立(或使用已有账户),自主管理和使用,不改变原有结算习惯;
二级账户日常结算、单据、存款证明、询证函等服务由开户网点提供;
二级账户按67677新澳门手机版企业活期存款计息规则计付利息;
目前可选择工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行办理现金池账户存款。

办理指南:客户在现金管理合作银行范围内选择开户网点,自主开立账户(或使用已有账户),并按要求填写银行授权书并加盖印鉴后交与67677新澳门手机版企业,根据不同合作银行的流程办理。

 

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